Análisis e Investigación
Investigación original sobre la fractalidad de los mercados
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Investigación
Investigación original sobre la fractalidad de los mercados
ANÁLISIS FRACTAL MEDIANTE LA ESTRATEGIA FRACTAL´S MARKET DEL ETF ARKK
Analista: Etel Contreras
Fecha: 29/06/2021
Activo: ARKK
Ficha Técnica: ARKK es un ETF que busca el crecimiento del capital a largo plazo. Busca lograr este objetivo de inversión invirtiendo en circunstancias normales principalmente (al menos el 65% de sus activos) en valores de renta variable nacionales y extranjeros de empresas que son relevantes para el tema de inversión de ARKK de innovación disruptiva.
ARK define “innovación disruptiva” como la introducción de un nuevo producto o servicio tecnológicamente que potencialmente cambia la forma en que funciona el mundo.
Las empresas dentro de ARKK incluyen aquellas que dependen o se benefician del desarrollo de nuevos productos o servicios, mejoras tecnológicas y avances en la investigación científica relacionada con las áreas de tecnologías de ADN (Revolución Genómica), innovación industrial en energía, automatización y fabricación (Innovación industrial), el mayor uso de tecnología, infraestructura y servicios compartidos (Internet de próxima generación) y tecnologías que hacen que los servicios financieros sean más eficientes (Innovación Fintech).
Ticker: ARKK
Tipo: ETF de capital activo
Exchange primario: NYSE Arca
Fecha de lanzamiento 31 de octubre de 2014
Promedio Capitalización del mercado. $ 118 mil millones
Top Ten Acciones Principales:
Peso Empresa
9,73% TESLA INC
6.24% ROKU INC
5,93% TELADOC HEALTH INC
4.44% SQUARE INC – A
4.40% ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A
4,39% SHOPIFY INC – CLASS A
3,68% TWILIO INC – A
3,65% SPOTIFY TECHNOLOGY SA
3,57% COINBASE GLOBAL INC – CLASS A
3,45% UNITY SOFTWARE INC
Metodología: La metodología utilizada por Fractal´s Market para analizar los diferentes activos presentes en el mercado, se basa exclusivamente en la Teoría Fractal y Teoría del Caos. Nuestros estudios demuestran que el mercado responde a un generador de carácter fractal donde el determinismo y la aleatoriedad coexisten.
Para poder hacer el seguimiento del desarrollo de esta estructura fractal hemos desarrollado un sistema de conteos que nos permiten cuantificar las estructuras locales a medida que se van desarrollando las estructuras globales.
En horizontes temporales mayores tenemos segmentos globales y en horizontes temporales menores tenemos segmentos locales. Podemos clasificar cada uno de estos segmentos y hacer seguimiento al desarrollo del generador, enfocándonos en sus segmentos acompañando la tendencia.
Indicador: Indicador Generador Fractal de Fractal´s Market, está diseñado para identificar el inicio y fin de un generador fractal, esto sumado a unas reglas de articulación específicas nos permiten clasificar cada movimiento del mercado.
Análisis:
Segmento Global:
Temporalidad: Semanal.
Tendencia Global: Alcista.
Conteo Segmento Global: Generador Global 8-9.
Desde el mínimo registrado en febrero 2016 ARKK inició el desarrollo de un generador fractal alcista.
La caída de los mercados iniciada en febrero 2021 en el contexto fractal correspondió al Segmento Global 7-8.
Actualmente nos encontramos finalizando el desarrollo del Segmento Global 7-8 e iniciando el Segmento Global 8-9.
Con el Indicador Generador Fractal de Fractal´s Market le hacemos seguimiento tanto al precio como a la dinámica del generador y en conjunto nos describen la dinámica del activo.
Los segmentos globales que participan en el desarrollo del precio están generándose en un gráfico semanal, conectarnos con esto nos brinda información muy importante al momento de hacerle seguimiento al generador en desarrollo.
Segmento Local:
Temporalidad: Diario.
Tendencia: Alcista.
Conteo Segmento Local: 9-3
Todo parece indicar que estamos en el primer segmento local del generador global 8-9. Los dos últimos segmentos globales se han fragmentado a nivel local de la siguiente manera.
A menos que tengamos un desarrollo concatenado del segmento 7-8 (global) deberíamos ya estar en un segmento alcista global por lo que los retrocesos locales son oportunidades de compra.
Con el Indicador Generador Fractal de Fractal´s Market le hacemos seguimiento tanto al precio como a la dinámica del generador y en conjunto nos describen la dinámica del activo.
Los segmentos locales que participan en el desarrollo de los segmentos locales están generándose en un gráfico de 4h, conectarnos con esto nos brinda información muy importante al momento de hacerle seguimiento al generador en desarrollo.
Puntos Claves:
1.- Posibilidad de Conteo Concatenado 7-8
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